2018年12月25日，吉林通化供電公司電費賬務(wù)班進行全年最后一次電費對賬?！斑^去需要57名電費核算員連續(xù)幾周才能完成的工作，現(xiàn)在由系統(tǒng)自動清分、對賬、清根，5名核算員作為系統(tǒng)操作者和監(jiān)督者，幾天內(nèi)就可完成原有工作量，而且差錯率幾乎為零?！彪娰M賬務(wù)班班長季愛先說。

季愛先感受到的這種變化，源于2018年國網(wǎng)吉林省電力有限公司完成了公司資金管控優(yōu)化提升試點。

在這場資金管控變革中，國網(wǎng)吉林電力在公司系統(tǒng)率先實踐收付款省級集中，設(shè)立法財協(xié)同平臺和省級資金集約管控中心，牽住了企業(yè)經(jīng)營管理變革增效的“牛鼻子”。

資金安全更有保障

“傳統(tǒng)報銷及資金收支模式各流程依賴線下核對和手工簽字，工作效率低，審核質(zhì)量難以保證，存在資金管理風險。”國網(wǎng)吉林電力省級支付管理人員劉翠說，“實行收付款省級集中后，設(shè)置的廉潔風險、信息入口、業(yè)務(wù)審核、數(shù)據(jù)質(zhì)量、依法合規(guī)和資金結(jié)算6道關(guān)口，以固化的流程，保證了資金收支安全可靠?！?/span>

這6道關(guān)口是應(yīng)用先進技術(shù)和科學(xué)流程建立的資金安全保護框架，將內(nèi)控體系拓展到營財一體化系統(tǒng)中、固化到電費抄核收流程中，全面提升資金安全水平。

國網(wǎng)吉林電力是公司系統(tǒng)首家全面推行財務(wù)原始憑證電子化、結(jié)構(gòu)化技術(shù)的單位，實現(xiàn)了發(fā)票識別、驗真、查重、認證，有效杜絕了假票和重復(fù)報銷問題，牢牢把住資金信息入口關(guān)。同時，該公司通過資金收支業(yè)務(wù)上移，嚴把供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，實行全流程線上流轉(zhuǎn)，經(jīng)法與財務(wù)集約聯(lián)控，采用資金分級授權(quán)、3N密鑰審批等管控手段，夯實資金安全基礎(chǔ)。

效益效率大幅提升

企業(yè)發(fā)展追求效益效率最大化，而通過資金優(yōu)化管控來實現(xiàn)這一目標是一項新的嘗試。

“原來的月度現(xiàn)金流預(yù)算變?yōu)榘慈张懦?，提報主體由財務(wù)人員變?yōu)闃I(yè)務(wù)人員，從線下粗略估算變?yōu)榫€上按需精細填報，提高了整體現(xiàn)金流的調(diào)配能力，也有效降低了帶息負債水平?！眹W(wǎng)吉林電力現(xiàn)金流管理員張娜說。實現(xiàn)現(xiàn)金流按日排程，將收入和支出預(yù)測細化到日，直觀反映每日預(yù)測資金的收、支、余情況，為企業(yè)以收定支、合理安排資金支付時序及規(guī)模提供可靠的決策依據(jù)。

國網(wǎng)吉林電力大幅壓縮銀行賬戶，電費銀行賬戶由119個減到7個，支出類賬戶由108個壓降到18個，有效降低了資金流動路徑過長帶來的潛在管理風險，從根本上解決了收支分散、資金沉淀、監(jiān)控不到位等問題。

在實現(xiàn)收付款省級集中后，智能交費效應(yīng)充分釋放。國網(wǎng)吉林電力月均預(yù)收電費規(guī)模達到25億元，有效壓降貸款規(guī)模，每年可減少貸款利息1.1億元。該公司通過采取配置匯票、開展組合支付等策略，每年可減少利息支出約1.5億元。

集約管控更加精益

國網(wǎng)吉林電力曾在公司系統(tǒng)率先實現(xiàn)智能交費，成功將電費從月清月結(jié)變?yōu)槿涨迦战Y(jié)。但“縣-市-省”逐級交費模式和舊有的銀行賬戶體系，讓電費清分、對賬等業(yè)務(wù)依然無法實現(xiàn)真正的集約化和自動化。

“在這次變革中，我們成功將電費收入由過去的省、市、縣三級賬戶變?yōu)槭」疽患壻~戶。”國網(wǎng)吉林電力營銷部主任郭云峰說，“這不僅是賬戶數(shù)量的壓縮，更是業(yè)務(wù)流程的集約再造?！?/span>

電費收入層級壓縮后，國網(wǎng)吉林電力營銷、財務(wù)信息系統(tǒng)貫通，實現(xiàn)了電費清分、記賬、對賬等后續(xù)業(yè)務(wù)處理的全自動化，電費對賬工作量減少90%以上，全省營銷電費賬務(wù)人力可減少40%。傳統(tǒng)的電費管理方式被徹底打破，一套集約化、智能化的電費管理模式成功建立。

除了電費管理外，國網(wǎng)吉林電力還重建了工資預(yù)算、數(shù)據(jù)傳遞、資金支付業(yè)務(wù)流程，應(yīng)用“電e寶”集中發(fā)放全省員工工資。

產(chǎn)融結(jié)合不斷深化

國網(wǎng)吉林電力構(gòu)建新型資金省級集中收支管控體系的過程，也是產(chǎn)融結(jié)合不斷深化的過程。

在資金管控優(yōu)化提升試點工作啟動之初，國網(wǎng)吉林電力與國網(wǎng)電商公司、中國電財和英大集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，形成互助共贏的創(chuàng)新發(fā)展合力。

借助國網(wǎng)吉林電力的資金管控變革契機，國網(wǎng)電商公司拓展了“電e寶”和“電費網(wǎng)銀”在吉林省的合作銀行范圍，交費產(chǎn)品的覆蓋率和客戶活躍度顯著提升。國網(wǎng)吉林電力的電費省級直收，擴大了中國電財存量資金規(guī)模，為其開展產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)、優(yōu)化資源配置提供了流量保障。在國網(wǎng)吉林電力與英大證券的合作中，雙方共同探索出了產(chǎn)業(yè)單位資本市場的融資渠道。