新疆阜康市供電公司資金自查防范風險促作風建設

發(fā)布時間： 2020-06-11 15:20:32 來源：中國電力網(wǎng) 作者：白開蓉楊全力

　　中國電力網(wǎng)訊為切實防范資金風險，進一步提升風險防控意識，提升資金管理水平，6月11日，新疆阜康市供電公司財資部對六個營業(yè)廳進行資金安全管理自查工作，督辦落實并整改。

　　本次檢查內容中，在資金管理方面，主要檢查營業(yè)廳收取的電費資金及其他收入資金需嚴格執(zhí)行國家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法，當日收取的資金必須在當日與銀行協(xié)商的時間前全額解交銀行，當日解款后收取的資金必須盤點封包放入專用保險柜中保管，并編制現(xiàn)金盤點表，于次日解交銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金，嚴禁發(fā)生設立賬外賬或“小金庫”的情況;在POS機和自助繳費終端方面。檢查使用POS機收取電費，刷卡簽單繳費人簽字情況;檢查自助繳費終端的開啟及資金的提取需由專人操作，并做好檢查及取款記錄。在票據(jù)管理方面。營業(yè)廳要嚴格按照票據(jù)管理辦法領用和繳銷票據(jù)，做好領用繳銷記錄，收取的銀行匯票需做好登記，要像管理現(xiàn)金一樣管理匯票，并及時上交至電費管理中心。在保險柜使用管理方面。營業(yè)廳嚴格規(guī)范使用保險柜，保險柜內不得存放私人物品、不得存放與業(yè)務無關物品。在票據(jù)管理方面。對營業(yè)廳使用的發(fā)票、收據(jù)，均由財務部購買提供，其他部門、供電所不得私自購買，檢查POS機單據(jù)簽字及保管情況。

　　通過此次自查，該公司針對發(fā)現(xiàn)的不到位的問題及時落實整改，切實做到不走過場、不留死角排隱患。使收費人員認識到在細節(jié)上要一絲不茍，在執(zhí)行上要不折不扣，在問題上要不掩不藏，在整改上要長效治理，提高安全意識，確保資金安全。