凡事安全第一，一個企業(yè)不光要人身安全，也要資金安全，資金是企業(yè)生存的基礎，資金的安全管理是財務管理的關鍵環(huán)節(jié)，為牢固樹立財務規(guī)范管理及安全管理理念，切實增強財務人員堅守職業(yè)道德和“講規(guī)矩、守紀律、保安全”意識，進一步夯實財務管理基礎，防控經(jīng)營風險，保障公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，泰和公司以“安全發(fā)展”為指導理念，全面落實資金安全生產(chǎn)責任制，開啟2018年“財務安全年”。 在“我要安全、安全為榮”的濃厚氛圍下，泰和公司業(yè)擴資金安全管理的小妙招孕育而生，效果顯著。
業(yè)擴收入管理向來是資金管控的風險點，也是資金檢查的重點，為了完善公司業(yè)擴資金管理，防止營財管理滯后、脫節(jié)的現(xiàn)象。泰和公司這樣做：
1、公司營銷財務分管領導深入各站所，切實掌握本企業(yè)業(yè)擴資金安全狀況，依循2018年資金管理辦法，對癥下藥，從“人員、思想、精力、信息”等方面入手，抓好各級管理人員的責任落實，認真查找業(yè)擴資金安全隱患，防止麻痹松懈思想，嚴格落實管理層問責制度。
2、組織站所收費員和站所負責人及相關人員認真學習《資金安全管理辦法》并鼓勵公司上下員工一起學習。讓資金安全理念灌輸?shù)焦久恳晃粏T工心中，心中有“明鏡”，做事有規(guī)矩。整個公司上下形成了“資金安全人人有責，我為安全保駕護航”的強烈意識和濃厚氛圍。
3、公司業(yè)擴資金管理的一線人群大部分是各站所的收費員，而我們縣公司站所眾多，電話通知這個渠道既費時又費力，于是在財務營銷的共同努力下建了一個業(yè)擴群，對于那些不及時上交的站所，直接在群里點名提醒，讓大家監(jiān)督并互相評比，比比哪個站所交的又及時又規(guī)范。
4、公司營銷和財務攜手，每周五營銷部派專人專門統(tǒng)計各站所一周所走新增業(yè)擴戶數(shù)及資金并發(fā)給財務部。另一方面，電費會計每周五也統(tǒng)計公司各站所上交業(yè)擴情況并發(fā)給營銷部。兩份明細比對上交業(yè)擴差異明細，對存在差異的站所情況及時在群里通報提醒，如被點名站所仍未有相關動作則會建議提出考核。原則就是上交不及時就是施壓再施壓。
5、為了完善財務業(yè)擴做賬附件，同時我們會要求進了多少戶就要有多少戶的明細表格和手工發(fā)票。從原始憑證這一塊嚴抓業(yè)擴資金安全。
6、當然困難和挑戰(zhàn)也是有的，比如現(xiàn)在實行“一市一行一戶”，我們公司基本賬戶的開戶銀行是建行，而我們縣大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有建行網(wǎng)點，所以收費員進業(yè)擴資金比較困難。針對該困難，公司上下員工獻言獻策，集思廣益，認為可以鼓勵客戶自主通過手機銀行轉賬的形式將業(yè)擴資金交到公司基本賬戶上。
經(jīng)過泰和公司各級領導親力親為、狠抓落實及公司全體上下員工的共同努力，泰和公司業(yè)擴資金管理井井有條，日趨完善。
