本報訊 6月30日，河南開封供電公司財務人員通過國網河南省電力公司國網電子票據管理系統(tǒng)完成了晉開化工公司50萬元電子承兌匯票的線上收取、上繳。至此，開封供電公司已完成26筆承兌匯票的全流程線上流轉。
銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請并經銀行審查同意承兌后，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。承兌匯票的收取、背書、上繳必須通過銀行基本賬戶來操作。使用此類匯票的多為大客戶，流轉金額較大，存在一定的資金安全風險。
6月初，為簡化資金流轉環(huán)節(jié)，實現(xiàn)資金集約化管理，開封供電公司開始運行國網電子票據管理系統(tǒng)，在線流轉承兌匯票。該公司營銷支持中心員工提前上門告知客戶該公司票據收取賬戶信息，并提供現(xiàn)場指導。
供電公司的票據管理人員在收到客戶交納的承兌匯票后，可及時核對承兌匯票的信息，并通過供電公司的財務管控系統(tǒng)將數(shù)據發(fā)送至營銷系統(tǒng)。營銷人員查證信息無誤后，經票據管理人員審核簽名以及出納發(fā)送簽收指令后，營銷系統(tǒng)生成確認收取憑證。此時，承兌匯票便可轉入財務管控系統(tǒng)。在完成承兌匯票收取后，票據管理人員向國網河南電力發(fā)起承兌匯票上繳申請。經審核后，國網河南電力資金集約管控中心便能直接接收所屬單位上繳的承兌匯票。至此，一張承兌匯票的收取、上繳順利完成。
國網電子票據管理系統(tǒng)的應用不僅提高了資金流轉的安全性，還提高了銀行承兌匯票在接收、保管、交接等環(huán)節(jié)的管控水平。在線集中管理模式的深入應用也實現(xiàn)了票據全過程閉環(huán)管理，降低了資金管理風險。
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