截至目前，南方電網(wǎng)公司公司已基本完成司庫管理體系第一階段建設目標，初步建成“集團總部+財務公司+國際金融公司”的“三位一體”南網(wǎng)特色司庫管理體系，實現(xiàn)了資金集約管控、產(chǎn)融高效協(xié)同。
2019年12月，南方電網(wǎng)公司啟動司庫管理框架建設，按照“集團總部核心管控+財務公司執(zhí)行主體”的一體化司庫管理框架，探索司庫管理工具應用，分步驟、分階段打造具有南網(wǎng)特色的司庫管理體系，優(yōu)化資金資源配置能力，最大化集團資金效益，推動產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展。
適應企業(yè)發(fā)展需要 從資金集中管理邁向現(xiàn)代司庫管理
2011年，南方電網(wǎng)公司實施資金集中管理工作，大力推行資金集中管理。
隨著南方電網(wǎng)公司提出加快建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，向數(shù)字電網(wǎng)運營商、能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務商轉(zhuǎn)型，公司各類業(yè)務快速擴展，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，加之國內(nèi)外金融市場不斷變化，對資金管理的控制力、準確性、前瞻性提出更高要求?！百Y金管理水平如何提升成為擺在南方電網(wǎng)公司面前的一項重要課題?！蹦戏诫娋W(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)總經(jīng)理周祖斌說。
為此，在南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)的指導與直接參與下，南網(wǎng)財務公司作為司庫建設執(zhí)行主體，啟動課題研究，學習借鑒國內(nèi)外知名企業(yè)的資金管理經(jīng)驗，分析南方電網(wǎng)公司的資金管理現(xiàn)狀，于2019年提出了建立司庫管理體系的建議，積極推動南方電網(wǎng)公司資金管理向世界一流企業(yè)看齊。
“從國內(nèi)外經(jīng)驗來看，司庫是當前國內(nèi)外知名企業(yè)普遍采用的資金管理模式?！蹦戏诫娋W(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)副總經(jīng)理呂雙介紹，近年來，司庫管理發(fā)展迅速，已成為國內(nèi)外知名企業(yè)的必然選擇，西門子、中石油、中國電建、順豐等企業(yè)均成立了獨立的司庫組織，設置了專職司庫長，業(yè)務范圍涵蓋司庫管理各方面。司庫作為企業(yè)重要的、具有戰(zhàn)略地位的核心部門，確保了集團的資金流動性，有效管控集團全球金融風險，為集團整體戰(zhàn)略的推進提供服務。
結(jié)合南方電網(wǎng)公司實際情況，2019年12月，公司計財部(運監(jiān)中心)與南網(wǎng)財務公司共同完成了《南方電網(wǎng)公司司庫管理體系建設方案》的編制。在此基礎上，南方電網(wǎng)公司于今年3月印發(fā)了《南方電網(wǎng)公司司庫管理體系實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，南網(wǎng)財務公司印發(fā)了《司庫管理體系實施方案的承接方案》，形成上下聯(lián)動、共同推進的工作局面，正式開啟公司司庫管理體系建設，推動資金管理理念從傳統(tǒng)的資金管理向全面的金融資源管理轉(zhuǎn)變。
《實施方案》明確了現(xiàn)金與流動性管理、資金運作管理、融資管理、風險管理、金融機構(gòu)關(guān)系管理、決策支持與信息管理等6項企業(yè)司庫管理的主要職能，厘清了公司總部與南網(wǎng)財務公司在賬戶管理、資金池管理、資金計劃管理、融資管理、票據(jù)管理、資金監(jiān)控上的管理界面，同時也為南方電網(wǎng)公司司庫管理體系建設指明了方向。《實施方案》提出了“兩步走”的建設目標：第一階段是到2020年初步建成“集團總部+財務公司+國際金融公司”的“三位一體”南網(wǎng)特色司庫管理體系，實現(xiàn)資金集約管控、產(chǎn)融高效協(xié)同，推動公司高質(zhì)量發(fā)展；第二階段是到2025年打造“組織專業(yè)化、資源集約化、產(chǎn)融一體化、監(jiān)控可視化”的南方電網(wǎng)公司現(xiàn)代司庫管理體系，公司金融資源配置和價值增值能力顯著提升，實現(xiàn)司庫決策支持功能，助力公司建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
多措并舉持續(xù)優(yōu)化 加快司庫建設落實落地
目標既定，貴在落實。為保障司庫管理建設目標按期實現(xiàn)和職能界面界定工作順利進行，南方電網(wǎng)公司成立了以公司總會計師為組長，公司計財部(運監(jiān)中心)和南網(wǎng)財務公司主要負責人為副組長，總部相關(guān)部門與南網(wǎng)財務公司有關(guān)人員組成的工作小組，從理念創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設計、系統(tǒng)集成五個方面開展工作，全面推進司庫管理職能界面界定、授權(quán)、交接與推進工作，同時配套制度體系建設、管理流程優(yōu)化、司庫管理信息平臺建設。
南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)資金管理處高級經(jīng)理劉宇光介紹，在配套制度體系建立方面，南方電網(wǎng)公司建立了與“集團總部核心管控+財務公司執(zhí)行主體”一體化司庫管理體系相配套的管理制度，完善了全面、統(tǒng)一的司庫管理制度環(huán)境，明晰了公司計財部(運監(jiān)中心)和南網(wǎng)財務公司的權(quán)責分工；按照“不相容崗位相分離”原則，明確了各層級、崗位相應職責，為保障公司司庫管理體系安全、有效開展提供了條件。
南方電網(wǎng)公司結(jié)合現(xiàn)行管理流程和信息系統(tǒng)應用，在今年3月底建立了合理、完善的司庫業(yè)務流程和管理流程，強化了司庫管理體系的統(tǒng)一流程運作，實現(xiàn)了司庫管理機制運作效率，確保了公司司庫配套制度落地。
司庫管理信息平臺建設也在穩(wěn)步推進。南網(wǎng)財務公司按照南方電網(wǎng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設的總體要求，立足現(xiàn)有財務管理信息系統(tǒng)和金融業(yè)務系統(tǒng)功能應用，堅持“充分繼承、拓展應用、高度集成”的原則建設集團司庫管理信息平臺。
在過渡期應用上，南網(wǎng)財務公司立足現(xiàn)有財務管理系統(tǒng)資金模塊和財務公司金融業(yè)務系統(tǒng)，協(xié)同部分線下業(yè)務處理機制，在今年3月實現(xiàn)了系統(tǒng)過渡期間司庫業(yè)務處理順暢、有序。
在應用設計上，南網(wǎng)財務公司根據(jù)司庫業(yè)務體系和現(xiàn)有信息化成果，集中開展業(yè)務梳理和差異分析，確定司庫管理平臺補充開發(fā)功能需求，于今年6月底完成從業(yè)務需求到信息需求的轉(zhuǎn)化，形成應用整合設計方案。
在信息系統(tǒng)建設上，南網(wǎng)財務公司充分利用財務管理系統(tǒng)資金模塊、南網(wǎng)財務公司金融業(yè)務平臺現(xiàn)有功能，制定出司庫管理信息平臺建設方案，實現(xiàn)與公司內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心以及與外部銀行等金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)對接，有望于2021年底實現(xiàn)資金信息與業(yè)務信息的高度共享。
動態(tài)、全面配置金融資源 實現(xiàn)資金效率、效益雙提升
司庫管理是對企業(yè)集團以資金為主要元素的金融資源從籌集到內(nèi)部配置、再到運營管理以及分配到各個環(huán)節(jié)所進行的動態(tài)及全面管理，最終目的是提高資金效率、效益，并使資金管理高度契合集團戰(zhàn)略且能迅速響應實體產(chǎn)業(yè)的需求。
“1—11月，金融業(yè)務單位在低利率市場環(huán)境下累計市場運作收益同比增長13.07%，完成全年預算的102.85%；南網(wǎng)財務公司日均運作資金規(guī)模同比增長11.68%；資金運作收益同比增長14.69%?！蹦暇W(wǎng)財務公司資金結(jié)算部總經(jīng)理助理黃玲芝介紹，作為執(zhí)行主體，南網(wǎng)財務公司在做好自身資金運作的同時，積極協(xié)助南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)統(tǒng)籌金融平臺開展資金集中運作，健全資金運作業(yè)務風險管控，加強政策研究，把握市場動態(tài)，有效發(fā)揮司庫管理職能，促進全網(wǎng)資金資源效益最大化。
一年來，按照《南方電網(wǎng)公司司庫管理體系實施方案》《司庫管理體系實施方案的承接方案》要求，南方電網(wǎng)公司司庫管理體系建設穩(wěn)步推進，在提升資金池管理效率、提升資金運作效益、壓降融資成本、加強金融機構(gòu)合作、提供決策數(shù)據(jù)支持等方面取得了良好的運行效果。
在全網(wǎng)統(tǒng)一資金池管理上，南網(wǎng)財務公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)進一步加強資金池集中管理，強化資金計劃管控，按“年、月、周、日”的維度進行統(tǒng)一調(diào)度，全網(wǎng)資金規(guī)模效益明顯擴大，為保障公司資金鏈安全和提升資金運作收益奠定基礎。據(jù)統(tǒng)計，截至11月，集團剔除受限資金口徑，資金集中度為99%；南網(wǎng)財務公司日均吸收成員單位存款余額同比提高1.85%；日均頭寸同比增長22.82%。
融資管理也卓有成效。南網(wǎng)財務公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)統(tǒng)籌整體融資計劃，平衡內(nèi)外部資源，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，總部統(tǒng)一融資占比達60%；抓住資金市場利率下行時機，推進存量債務高利率置換低利率工作，完成全部銀行存量貸款置換，預計節(jié)約當年融資成本約7億元。通過深化金融機構(gòu)戰(zhàn)略合作，引入公開競價機制，爭取低成本融資，新增貸款業(yè)務合作銀行2家、債券發(fā)行承銷合作銀行3家，南網(wǎng)財務公司“金融合作圈”交易對手超過300家，有效提升了南網(wǎng)財務公司在銀行間市場的資金融通能力和在同業(yè)機構(gòu)間的議價能力，形成內(nèi)外金融合力，促進集團產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展。
在票據(jù)應用上，南網(wǎng)財務公司協(xié)助南方電網(wǎng)公司計財部(運監(jiān)中心)推進票據(jù)保貼業(yè)務，已與7家銀行建立全國性的票據(jù)保貼合作，提高公司票據(jù)市場認可度，有效擴大無息負債規(guī)模。截至11月，南方電網(wǎng)公司所屬各單位通過南網(wǎng)財務公司電票系統(tǒng)累計集中管理的收取票據(jù)同比增長8.16%；背書轉(zhuǎn)讓同比增長14.03%；開立的應付商業(yè)匯票同比增長13.52%；辦理票據(jù)貼現(xiàn)同比增長11.14%；預計全年挖潛增效約7億元。
南網(wǎng)財務公司還積極研究經(jīng)濟及金融貨幣政策、國內(nèi)外金融市場運行情況，分析集團的資金運行情況，重點關(guān)注與決策相關(guān)內(nèi)容，按月編制《司庫管理工作簡報》，為公司相關(guān)決策提供數(shù)據(jù)與信息支持。
服務實體經(jīng)濟是金融的天職和宗旨。周祖斌表示，2021年，南方電網(wǎng)公司將進一步加強資金集中管理，強化融資統(tǒng)一管理，優(yōu)化司庫管理流程，打造具有南網(wǎng)特色的司庫管理體系，充分發(fā)揮金融在電網(wǎng)建設發(fā)展中的作用，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，助力公司早日建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。 (王連江 曾歡洋)
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