2021年以來，大唐華銀耒陽發(fā)電公司結合實際情況，全面貫徹落實集團公司和華銀公司“三提兩降一治”工作部署，著力精益管理，立足降低財務費用，突出重點管控，堅決打好資金管理提升攻堅戰(zhàn)。
該公司加強現(xiàn)金流收支預算精益化管控，嚴格執(zhí)行《2021年度資金預算方案》，確保電費回收100%，加大債權清理和回收，降低資金風險。盡可能減少發(fā)生各類電量考核，嚴格資金預算剛性管控，加強對月度資金計劃的執(zhí)行準確度管控，提高了資金使用效率。
加強財務費用壓降精益化管控，加強資金調度，提高匯票支付比例，加強內部對標、同業(yè)對標，全面統(tǒng)籌年度資金，壓降財務費用，調整融資結構，降低融資成本。并加強資金保障精益化管控，優(yōu)化資金安排，統(tǒng)籌安排重點資金需求，依法合規(guī)落實黃吉項目資本金，把握融資和付款節(jié)奏。
同時加強資金集中與債務精益化管控，堅決執(zhí)行集團公司資金歸集相關要求，加強資金的“下?lián)?rdquo;和“上交”，及時上交應交電費，杜絕銀行賬戶大額資金沉淀。做好到期債務接續(xù)計劃，確保到期債務剛性兌付。調整優(yōu)化債務結構，加強凈還貸管理，選擇合理融資結構，實現(xiàn)了債務風險可控在控。
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