今年以來(lái),大唐湖南分公司持續(xù)開(kāi)展五個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)一步強(qiáng)化管理,力促降本增效,特別是在財(cái)務(wù)管理上通過(guò)高效調(diào)配資金、持續(xù)推進(jìn)債務(wù)重組等方式,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比持續(xù)下降,為全年降本增效工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
為抓實(shí)資金管控工作,該公司從年初開(kāi)始每月初由總會(huì)計(jì)師組織召開(kāi)會(huì)議,通報(bào)上月資金運(yùn)行情況,討論通過(guò)當(dāng)月現(xiàn)金流預(yù)算,明確下階段資金管理重點(diǎn)工作。2016年,該公司帶息負(fù)債總額下降的確保值為15億元,爭(zhēng)取值20億元。為完成目標(biāo)值,該公司制定了帶息負(fù)債分月還款計(jì)劃表。通過(guò)高效調(diào)配資金,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),提前歸還銀行貸款等方式,目前該公司帶息負(fù)債總額為較年初降低8.48億元,完成年度確保值的57%,完成年度爭(zhēng)取值的42.4%。在日常資金調(diào)度管控中,該公司及時(shí)組織各基層企業(yè)編報(bào)2016年度資金調(diào)度預(yù)算,指導(dǎo)各單位提高每月資金流入流出的預(yù)算準(zhǔn)確度,確保了準(zhǔn)確度持續(xù)穩(wěn)定。
多方舉措下,該公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.3億元,特別是帶息負(fù)債總額同比減少顯著,確保了資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)降低。同時(shí),該公司還采取提前還貸方式有效降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用1250萬(wàn)元。
此外,為切實(shí)推進(jìn)債務(wù)重組工作,該公司針對(duì)銀行利率上浮和基準(zhǔn)貸款情況,加大與各銀行溝通力度,多次與相關(guān)銀行協(xié)商利率下浮事宜。在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,該公司還在長(zhǎng)沙召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,分別與各家銀行商談銀行貸款利率下浮方案。截至6月底,該公司本次債務(wù)重組節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2500余萬(wàn)元。其中通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議將原合同貸款利率下調(diào),節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用700余萬(wàn)元;同期低利率貸款置換高利率貸款,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用近600萬(wàn)元;加大還貸力度,提前還貸,節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1000余萬(wàn)元。
下階段,該公司將進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,做好資金管控工作。積極進(jìn)行公司債務(wù)重組和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,壓縮擔(dān)保金額,拓展融資渠道,降低短期帶息負(fù)債總額,加大償債力度,確保全年財(cái)務(wù)費(fèi)用比年初預(yù)算減少1億元。(肖可)