本網訊 11月23日,華電四川發(fā)電有限公司會計集中核算中心完成與五家單位資金支付、會計核算、報表編制等崗位工作交接,標志著會計集中核算中心正式投入運轉,該公司會計集中核算體制改革取得重大進展。
在第一階段工作中,會計集中核算中心建立了統(tǒng)一操作規(guī)范。在對集中核算單位收入確認、費用報銷、資金支付等業(yè)務的審批流程、制度規(guī)定進行梳理的基礎上,該公司編制了《集中核算中心操作手冊》,對資金、固定資產管理、物資等13類業(yè)務核算進行了規(guī)范;統(tǒng)一了付款審批表、費用報銷單等表單49張;繪制出職工薪酬、成本費用等流程圖10張;制定《資金管理辦法》《報表管理辦法》《原始單據(憑證)傳遞管理辦法》等7個制度。建立從業(yè)務端到核算端的統(tǒng)一操作規(guī)范和管理要求,進一步規(guī)范會計核算工作。
在第二階段工作中,會計集中核算中心建立了和諧配合關系。該公司將制定的操作手冊、表單、制度發(fā)送給集中核算單位征求意見與建議;召開專題會議對集中核算單位反饋意見進行溝通討論,并達成一致;組織五家集中核算單位財務人員進行業(yè)務培訓,深入解讀會計集中核算中心制定的操作手冊、表單、制度等內容;與集中核算單位加強溝通交流,相互配合,互促互進,為集中核算工作順利開展奠定基礎。
在下一階段工作中,該公司會計集中核算中心著力建立高效運轉核算體系。將嚴格按照國家法律、法規(guī)、上級公司管理要求及會計集中核算中心有關規(guī)定,嚴格進行資金支付、會計核算、報表編制,嚴要求、高標準,發(fā)揮好共享財務的事中監(jiān)督效用,減少審批手續(xù)不完善、原始憑證不合格、違反合同約定付款等不規(guī)范行為發(fā)生,防范和降低財務風險,促進經營行為合法合規(guī)。
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在第一階段工作中,會計集中核算中心建立了統(tǒng)一操作規(guī)范。在對集中核算單位收入確認、費用報銷、資金支付等業(yè)務的審批流程、制度規(guī)定進行梳理的基礎上,該公司編制了《集中核算中心操作手冊》,對資金、固定資產管理、物資等13類業(yè)務核算進行了規(guī)范;統(tǒng)一了付款審批表、費用報銷單等表單49張;繪制出職工薪酬、成本費用等流程圖10張;制定《資金管理辦法》《報表管理辦法》《原始單據(憑證)傳遞管理辦法》等7個制度。建立從業(yè)務端到核算端的統(tǒng)一操作規(guī)范和管理要求,進一步規(guī)范會計核算工作。
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在下一階段工作中,該公司會計集中核算中心著力建立高效運轉核算體系。將嚴格按照國家法律、法規(guī)、上級公司管理要求及會計集中核算中心有關規(guī)定,嚴格進行資金支付、會計核算、報表編制,嚴要求、高標準,發(fā)揮好共享財務的事中監(jiān)督效用,減少審批手續(xù)不完善、原始憑證不合格、違反合同約定付款等不規(guī)范行為發(fā)生,防范和降低財務風險,促進經營行為合法合規(guī)。