7月29日，國電福州發(fā)電有限公司收到中國銀行福清支行7000萬元、利率較基準(zhǔn)下浮10%的流動(dòng)資金貸款，實(shí)現(xiàn)今年首筆存量流貸的低息置換。
上半年，該公司保持持續(xù)盈利的經(jīng)營形勢(shì)，財(cái)務(wù)部門利用現(xiàn)金流較為寬裕的時(shí)機(jī)，通過提前歸還部分基準(zhǔn)利率貸款、引入民營專項(xiàng)資金、信用證等融資方式，不僅提前完成年度帶息負(fù)債壓降目標(biāo)任務(wù)，同時(shí)綜合資金成本較年初下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。
該公司切實(shí)落實(shí)“開源節(jié)流、增收節(jié)支”工作措施，主動(dòng)作為，利用資金市場(chǎng)宏觀偏寬松的形勢(shì)，在保障資金鏈整體安全前提下，多措并舉開展存量貸款置換工作，全力壓降資金成本。一是做好資金應(yīng)急預(yù)案，滾動(dòng)更新下半年資金使用計(jì)劃，利用公司現(xiàn)有融資授信儲(chǔ)備及福建公司發(fā)債優(yōu)勢(shì)資源，提前籌劃下半年每一筆貸款置換，保證資金接續(xù)到位；二是持續(xù)動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)，及時(shí)了解區(qū)域可比火電融資市場(chǎng)信息，加強(qiáng)溝通爭(zhēng)取融資成本最優(yōu)；三是強(qiáng)化經(jīng)營現(xiàn)金流管理，推動(dòng)業(yè)財(cái)協(xié)同，加大現(xiàn)金流出計(jì)劃管理，及時(shí)回籠現(xiàn)金流入，逐步達(dá)到資金“少占用、快周轉(zhuǎn)、降杠桿、優(yōu)配置”的管理目標(biāo)。
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