國(guó)電福州發(fā)電公司開(kāi)展低息置換提高資金使用效率

7月29日,國(guó)電福州發(fā)電有限公司收到中國(guó)銀行福清支行7000萬(wàn)元、利率較基準(zhǔn)下浮10%的流動(dòng)資金貸款,實(shí)現(xiàn)今年首筆存量流貸的低息置換。

上半年,該公司保持持續(xù)盈利的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),財(cái)務(wù)部門(mén)利用現(xiàn)金流較為寬裕的時(shí)機(jī),通過(guò)提前歸還部分基準(zhǔn)利率貸款、引入民營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)資金、信用證等融資方式,不僅提前完成年度帶息負(fù)債壓降目標(biāo)任務(wù),同時(shí)綜合資金成本較年初下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

該公司切實(shí)落實(shí)“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”工作措施,主動(dòng)作為,利用資金市場(chǎng)宏觀偏寬松的形勢(shì),在保障資金鏈整體安全前提下,多措并舉開(kāi)展存量貸款置換工作,全力壓降資金成本。一是做好資金應(yīng)急預(yù)案,滾動(dòng)更新下半年資金使用計(jì)劃,利用公司現(xiàn)有融資授信儲(chǔ)備及福建公司發(fā)債優(yōu)勢(shì)資源,提前籌劃下半年每一筆貸款置換,保證資金接續(xù)到位;二是持續(xù)動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo),及時(shí)了解區(qū)域可比火電融資市場(chǎng)信息,加強(qiáng)溝通爭(zhēng)取融資成本最優(yōu);三是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流管理,推動(dòng)業(yè)財(cái)協(xié)同,加大現(xiàn)金流出計(jì)劃管理,及時(shí)回籠現(xiàn)金流入,逐步達(dá)到資金“少占用、快周轉(zhuǎn)、降杠桿、優(yōu)配置”的管理目標(biāo)。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈, 福州發(fā)電

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國(guó)電福州發(fā)電公司開(kāi)展低息置換提高資金使用效率

作者:張玥  發(fā)布時(shí)間:2019-08-01   來(lái)源:中國(guó)電力網(wǎng)

7月29日,國(guó)電福州發(fā)電有限公司收到中國(guó)銀行福清支行7000萬(wàn)元、利率較基準(zhǔn)下浮10%的流動(dòng)資金貸款,實(shí)現(xiàn)今年首筆存量流貸的低息置換。

上半年,該公司保持持續(xù)盈利的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),財(cái)務(wù)部門(mén)利用現(xiàn)金流較為寬裕的時(shí)機(jī),通過(guò)提前歸還部分基準(zhǔn)利率貸款、引入民營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)資金、信用證等融資方式,不僅提前完成年度帶息負(fù)債壓降目標(biāo)任務(wù),同時(shí)綜合資金成本較年初下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

該公司切實(shí)落實(shí)“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”工作措施,主動(dòng)作為,利用資金市場(chǎng)宏觀偏寬松的形勢(shì),在保障資金鏈整體安全前提下,多措并舉開(kāi)展存量貸款置換工作,全力壓降資金成本。一是做好資金應(yīng)急預(yù)案,滾動(dòng)更新下半年資金使用計(jì)劃,利用公司現(xiàn)有融資授信儲(chǔ)備及福建公司發(fā)債優(yōu)勢(shì)資源,提前籌劃下半年每一筆貸款置換,保證資金接續(xù)到位;二是持續(xù)動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo),及時(shí)了解區(qū)域可比火電融資市場(chǎng)信息,加強(qiáng)溝通爭(zhēng)取融資成本最優(yōu);三是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流管理,推動(dòng)業(yè)財(cái)協(xié)同,加大現(xiàn)金流出計(jì)劃管理,及時(shí)回籠現(xiàn)金流入,逐步達(dá)到資金“少占用、快周轉(zhuǎn)、降杠桿、優(yōu)配置”的管理目標(biāo)。

      關(guān)鍵詞:電力, 福州發(fā)電


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