2021年5月16日，是河南工程有限公司（以下簡稱“公司”）重組成立5周年，也是公司投融資管理部成立5周年。過去的5年里，在多年少有的行業(yè)復雜形勢和火電市場嚴重萎縮的情況下，為適應能源結構調(diào)整帶來的新機遇和新挑戰(zhàn)，公司以不屈之志砥礪奮進，迎難而上，圓滿完成改革發(fā)展各項任務；在新冠疫情的巨大沖擊下，企業(yè)抱持進取之心，勇于擔當，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
從無到有，起步維艱；篳路藍縷，履踐致遠。
困知勉行，不辭風雨；繼往開來，踵事增華。
5年崢嶸歲月，若白駒之過隙，投融資管理部在公司的正確引領下，披星戴月，建立起公司投融資管理辦法、管理流程等一項項投融資管理制度，不斷完善風險和收益的內(nèi)控機制；櫛風沐雨，促成睢縣風電、洛陽萬基等一個個投資和融資項目的落地，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，推動公司投融資業(yè)務繁榮發(fā)展。
從無到有 摸著石頭過河
投融資管理部成立伊始，一窮二白，部門人員對投融資業(yè)務的認識也是霧里看花，一知半解。投融資業(yè)務涉及國家政策、財政、經(jīng)濟、財務、法律等多個學科領域，是對能源、投資、金融等多個行業(yè)經(jīng)驗有很高要求的綜合性投資、融資業(yè)務。面臨投融資經(jīng)驗空白的困境，面臨金融、財務、法律等專業(yè)人才不足的窘迫，工作時捉襟見肘，左支右絀。但這個新成立的團隊發(fā)揮河南工程人敢打硬仗、能打硬仗的精神，在部門主任的帶領下，迎難而上，生啃各項政策文件，埋頭鉆研經(jīng)濟測算模型，夜以繼日進行填鴨式學習，只因心中有夢，眼里有光。
兵馬未動，糧草先行。融資款對投融資項目的重要性是不言而喻的。投融資管理部與租賃公司、保理公司、銀行等多家金融機構接洽商談融資業(yè)務模式、合作條件和價格等融資要素，開始時對相關金融術語、成本口徑都不熟悉，抽時間通過專業(yè)書籍和網(wǎng)絡學習逐步積累經(jīng)驗，與金融機構的交流也逐步深入。國家政策文件方面，針對項目前期的每一項合規(guī)性文件，部門人員到發(fā)改委、自然資源局、環(huán)保局、林業(yè)局等文件印發(fā)單位現(xiàn)場調(diào)研落實，后參讀文件，再解讀文件，最后分析針對該文件建設項目的潛在風險點。
實踐是檢驗真理的唯一標準。他們在實踐中學習，在實踐中摸索，在實踐中成長。在研讀集團投資管理辦法的基礎上，通過實踐中一點一滴積累的經(jīng)驗，再結合公司自身的業(yè)務特點和發(fā)展需求，制定并印發(fā)了公司投融資管理辦法。后設立投融資項目管理流程，并在一個個投融資項目實際操作中逐漸改進、優(yōu)化和完善。在一次次實踐中，關于投融資業(yè)務，與合作方的談判逐步掌握話語權和主動權，力爭主導投融資項目推進，實現(xiàn)基于公司業(yè)務角度的利益最大化。
一分耕耘，一分收獲。2018年公司實現(xiàn)第一個投融資項目靈寶梨子溝100MW風電項目融資落地，融資放款42479萬元，有力地推動了項目建設和工程履約。
篳路藍縷 他山石以攻玉
任何一項關鍵合規(guī)性文件都可能觸發(fā)項目顛覆性風險。投融資管理部在投融資項目前期對任何一項合規(guī)性文件都尤為重視，嚴格審核并審慎研判，根據(jù)文件批復內(nèi)容提出項目潛在的風險點，并提出預控措施以規(guī)避風險。在金融機構和收購方對項目盡職調(diào)查時，部門人員關注并學習金融機構和收購方關注的合規(guī)性文件、股權和財務債權債務問題，分析其風險點，不斷完善其盡調(diào)范圍、內(nèi)容和方法。
填補理論空白，在實干中摸索。開始對項目做經(jīng)濟分析評價時，部門人員對經(jīng)濟測算的方式方法和測算模型的認識只有一片空白，通過學習《建設項目投資財務評價》一書的理論知識，逐漸搭建起建設項目投資評價框架，后來根據(jù)書本里的實際案例分析，通過Excel表格把案例數(shù)據(jù)還原，摸索出資金籌措、投資現(xiàn)金流量、財務報表等各個數(shù)表之間的邏輯勾稽關系，初步建立起經(jīng)濟測算模型。多少個日日夜夜，部門通過自己建立的經(jīng)濟測算模型測算的數(shù)據(jù)與可行性研究報告數(shù)據(jù)進行比對，分析差異，找出產(chǎn)生差異的邊界條件。同時參考相關金融機構的經(jīng)濟測算模型和數(shù)據(jù)，把金融機構的測算模型里的數(shù)據(jù)填列到自己建立的模型，比對相關指標差異，不斷矯正和完善經(jīng)濟測算模型，分析其相關理論和內(nèi)在邏輯，再根據(jù)項目自身的要素稟賦進行經(jīng)濟測算，得出準確實際的測算指標，為公司領導決策提供準確可靠的數(shù)據(jù)支撐。
在能源市場這個大舞臺上，不同的合作模式，公司扮演的角色不同。投融資管理部要基于公司實際扮演角色根據(jù)不同項目的業(yè)務特點與合作方唇槍舌劍，據(jù)理力爭，爭取實現(xiàn)公司的利益最大化。有爭論的地方正是其利益所在，在與業(yè)主方、融資機構和收購方爭取協(xié)議中相關條款的過程中，不斷完善公司合作協(xié)議條款和合規(guī)性文件清單，逐步積累經(jīng)驗，談判時掌握主動，牢牢把住關鍵條款的要隘，力爭降低風險，增加收益。
因材施教 聚焦人才培養(yǎng)
人才對于企業(yè)的高效運轉(zhuǎn)和穩(wěn)健發(fā)展起著至關重要的作用，人才的培養(yǎng)更是其中不可或缺的一環(huán)。投融資管理部對于青年人才的培養(yǎng)尤為重視，青年大學生初入職時會從學習項目前期政策合規(guī)性文件的研判開始，在能解讀并分析合規(guī)性文件后與金融機構接洽商談融資方案并進行投融資項目的經(jīng)濟測算，然后在師傅的指導下撰寫經(jīng)濟評價分析報告，學習起草合作協(xié)議，一步步推進項目融資落實，根據(jù)需要協(xié)助辦理項目公司股權變更和收購協(xié)議的簽訂。學習培訓一環(huán)扣一環(huán)，直到完成學習和操作投融資項目業(yè)務一整套流程。因才適用，人盡其才，努力把青年大學生打造成精于某一專業(yè)同時熟悉投融資全流程的復合型商務人才。
以會帶學，以實際案例為藍本。部門組織案例分析會，根據(jù)實際的案例，從合作模式、股權、政策性合規(guī)文件、債權債務等多個角度剖析其風險點，以點帶面分析相關風險，同時討論其預控措施，針對其潛在風險，逐步完善預控機制。盡最大可能讓部門人員參與到業(yè)務中，從業(yè)務中來，到業(yè)務中去，通過旁聽、討論、總結等各種方式培養(yǎng)和提高部門人員的業(yè)務能力。通過實際案例的討論和分析，在部門每個人的心中都留下風險預控的種子，以期從生根發(fā)芽成長為參天巨木；培養(yǎng)投融資思維的火種，期待以星星之火匯成燎原之勢。
厚積薄發(fā) 力篤行以致遠
功不唐捐，玉汝于成。在投融資管理部成立5年來，實現(xiàn)投融資帶動新簽合同額219.46億元；實現(xiàn)洛陽萬基、渦陽和潤等9個融資項目融資落地，融資放款26.73億元；實現(xiàn)睢縣風電、高速光伏項目等9個投資項目落地，按照股權比例注資2980萬元，涉及新能源、PPP和房地產(chǎn)項目等多個領域。這些成績的取得離不開各級領導的支持和相關部門的通力協(xié)作，離不開項目著急用款時部門人員的隨時到崗，離不開他們對投融資工作的熱愛。
俗話說“貨比三家不吃虧，路走三遭不陌生”。近年來，投融資管理部每周與2-3家金融機構商務接洽，交流具體的合作模式和融資方案，通過比對價格和具體合作條件，逐漸探索出適合公司業(yè)務特點和自身稟賦的融資模式，擇優(yōu)選擇合作的金融機構。截至目前，公司已與銀行、租賃公司、信托、保理公司等多家金融機構建立起了應收保理、直租、回租、供應鏈金融、資產(chǎn)證券化ABS、信托等10余種融資模式，同時摸索出適合項目全融資的直租+回租、直租+保理等組合融資模式。公司可根據(jù)不同發(fā)展階段需求選擇最佳的融資模式，推動公司的經(jīng)營發(fā)展，支持公司向新能源、基礎設施、環(huán)保、國際等業(yè)務領域縱深處發(fā)展。
改革創(chuàng)新 突出頂層設計
惟改革者強，惟創(chuàng)新者進，惟加強頂層設計，方能順應時勢，與時俱進。十四五期間，公司將加快由以能源建設為主的工程公司向投建營一體化工程公司戰(zhàn)略升級，通過構建“產(chǎn)業(yè)鏈”、“供應鏈”驅(qū)動“價值鏈”，“三鏈一體”提升價值創(chuàng)造能力；在形成“三鏈”的基礎上，推進“產(chǎn)融結合”和“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，構建“一體兩翼”，更好實現(xiàn)快速增長、商業(yè)模式不斷升級，更好服務支撐公司業(yè)務管理和發(fā)展升級；同時深耕“五優(yōu)六強”，先做優(yōu)，再做強，持續(xù)強基固本。在公司“31256”總體方針下，投融資管理部將根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，積極儲備金融資源，創(chuàng)新商業(yè)模式，用金融杠桿撬動公司業(yè)務發(fā)展，推進產(chǎn)融結合，增強資源整合能力和投融資能力，培育業(yè)務核心競爭力，爭做公司高質(zhì)量發(fā)展的排頭兵、領頭雁。
儲備金融資源，創(chuàng)新商業(yè)模式。與多家金融機構聯(lián)系，整合集團內(nèi)部和外部的金融資源，探索間接和直接融資途徑，儲備優(yōu)良金融資源，以備公司發(fā)展之需，實現(xiàn)對公司投融資項目業(yè)務的有力支撐。不斷創(chuàng)新商業(yè)合作模式，規(guī)避風險，爭取利益最大化，立足公司現(xiàn)今發(fā)展階段，在項目合作中基于公司實際扮演的角色加快思維轉(zhuǎn)型，推進公司投融資業(yè)務的快速發(fā)展。
撬動金融杠桿，推進產(chǎn)融結合。根據(jù)金融市場最新動態(tài)，辨別當下金融市場業(yè)務風向和風險偏好，讓金融杠桿撬動公司業(yè)務發(fā)展，更好地為公司投融資業(yè)務服務，支撐公司項目建設和工程履約，推進公司產(chǎn)融結合，助推公司高質(zhì)量發(fā)展，加快公司向投建營一體化工程公司戰(zhàn)略升級。
增強資源整合能力和投融資能力，提高業(yè)務競爭力。深耕金融市場，整合內(nèi)部和外部的金融資源，分析能源市場動態(tài)，加深對投資行業(yè)風險偏好的分析。整合公司內(nèi)部市場、財務和法律資源，更好地為公司投融資業(yè)務服務，降低業(yè)務投資風險，保障項目利潤。聚焦人才專業(yè)培養(yǎng)，因材施教，培養(yǎng)具備投融資綜合能力的人才，建立起敢打硬仗、能打硬仗的隊伍。
5年前，公司投融資業(yè)務還是一張白紙，通過一筆一劃的描畫，5年后，已逐漸勾勒出生動的輪廓。國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的大趨勢，為我們提供了重要的戰(zhàn)略機遇和發(fā)展契機；節(jié)能減排、碳中和和碳達峰的國家號召以及集團公司的整體規(guī)劃，賦予了我們新時代的新使命。投融資是公司構建“6+1+1”組織新架構和業(yè)務新格局不可或缺的重要一環(huán)，時代選擇了投融資，投融資唯有踔厲奮發(fā)，更持進取之心，才能描繪出更加波瀾壯闊的藍圖。
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