昨日，單晶硅龍頭隆基股價下跌9.99%，光伏逆變器領(lǐng)軍者陽光電源下跌10.03%。受光伏補(bǔ)貼政策的退坡影響，光伏板塊已連續(xù)兩個交易日大跌。
國家發(fā)改委近期公布一份簽發(fā)日期為“5月31日”，并由財政部、能源局等聯(lián)合推出的《2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，要點是對光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和電價進(jìn)行調(diào)整。產(chǎn)能方面，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。價格方面，標(biāo)桿電價和分布式統(tǒng)一調(diào)降5分錢，村級扶貧電站電價不變。
消息出爐后，不少上市公司緊急回應(yīng)政策影響。三超新材稱，此次新政力度超過預(yù)期，長期看有助于淘汰落后產(chǎn)能，加速平價上網(wǎng)時代的到來。京山輕機(jī)則表示，光伏產(chǎn)業(yè)的新政短期會有些許影響，目前公司正在進(jìn)行評估。
廣州日報全媒體記者根據(jù)同花順ifind系統(tǒng)不完全統(tǒng)計，過去十年A股概念類公司合計獲得政府的財政補(bǔ)貼高達(dá)325億元， 2016年達(dá)到高峰，當(dāng)年給上市公司發(fā)放的補(bǔ)貼為57.84億元。而到2017年大幅下降到10億元以下。“這僅是上市公司的數(shù)據(jù)，整個行業(yè)的補(bǔ)貼規(guī)模會更大?！币晃恍履茉葱袠I(yè)人士表示。
行業(yè)短期或面臨較大調(diào)整
“補(bǔ)貼退坡對業(yè)績的影響主要體現(xiàn)在兩方面：一是直接的補(bǔ)貼少了，體現(xiàn)在上市公司報表中，就是營業(yè)外收入減少，直接影響整體收入。另一方面，補(bǔ)貼退坡或者產(chǎn)能限制，將會改變市場需求，本來計劃要建的不能建了，本來計劃要買的材料不買了。這會向整個產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)。”上述這位新能源人士稱，如果政策嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)短期將面臨較大的調(diào)整。
在上述百余家上市公司中，部分公司補(bǔ)貼規(guī)模較大。如剔除巨額的補(bǔ)助，協(xié)鑫集成已連續(xù)兩年虧損，再達(dá)被ST的標(biāo)準(zhǔn)。洛陽玻璃、特變電工、比亞迪、森源電氣、隆基股份、中環(huán)股份等2017年均獲超過2000萬元的政府補(bǔ)貼。
國泰君安分析師徐云飛預(yù)計2018年下半年國內(nèi)光伏制造端銷售和單位盈利都會出現(xiàn)下移。
還有哪些補(bǔ)貼退坡預(yù)期？
無獨有偶，受到新能源汽車補(bǔ)貼退坡以及上游資源價格的下調(diào)，A股新能源汽車概念股持續(xù)下跌。
例如，A股新能源汽車龍頭比亞迪去年凈利潤同比下降19.51%，今年一季度凈利潤降幅擴(kuò)大到83.09%，扣非后凈利潤出現(xiàn)3.29億元的虧損。同時，該公司還預(yù)計今年上半年凈利潤同比降幅在82.6%~71.0%之間。比亞迪解釋稱，受補(bǔ)貼退坡影響，包括電動大巴和新能源乘用車在內(nèi)的新能源汽車業(yè)務(wù)的整體盈利同比有較大幅度的下降。
多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計，新能源補(bǔ)貼退坡直至完全取消或是大勢所趨，而動力電池是新能源汽車的核心部件，補(bǔ)貼退坡將使得下游整車汽車的價格壓力轉(zhuǎn)移至中游鋰電行業(yè)。A股市場上，鋰電池板塊經(jīng)過去年三季度的爆炒后，逐步回落，不少個股跌幅已經(jīng)超過50%。如雅化集團(tuán)去年三季度最高價達(dá)到22.61元，昨日收盤為11.42元，降幅為49.49%。
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