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大唐臨清熱電有限公司保障資金安全 助力能源保供

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-11-29 16:52:38  作者:畢怡然
  中國(guó)電力網(wǎng)訊  為全面貫徹落實(shí)能源保供工作部署,大唐臨清熱電有限公司把保障資金安全作為能源保供的重要一環(huán),統(tǒng)籌安排當(dāng)前資金需求,加強(qiáng)資金運(yùn)行管理,以實(shí)際行動(dòng)助力能源保供工作。

  該公司結(jié)合當(dāng)前能源保供形勢(shì),合理安排付款計(jì)劃,明確付款節(jié)點(diǎn)。加強(qiáng)預(yù)算管理,對(duì)各金融機(jī)構(gòu)放款計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌安排,杜絕資金沉淀及逾期情況的發(fā)生;加強(qiáng)融資風(fēng)險(xiǎn)管控,在融資過(guò)程中注意融資成本管控,在取得融資資金的同時(shí)將管控融資成本與防范債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合,加大與各金融機(jī)構(gòu)溝通力度,把控各項(xiàng)款項(xiàng)的支付情況;加大電熱費(fèi)回收力度,加快資金周轉(zhuǎn),及時(shí)清理陳欠電熱費(fèi)及三料銷售款。

  下一步,該公司將繼續(xù)精研相關(guān)政策,開展政策攻關(guān),在確保資金到位的同時(shí)保障資金安全,為全面完成能源保供工作提供堅(jiān)強(qiáng)資金保障。(畢怡然)

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