中國電力網訊 近期，華電永安發(fā)電公司積極貫徹集團公司部署，全力以赴做好秋冬電力、熱力供應保障，以發(fā)揮國企“頂梁柱”作用，提前做好冬儲煤工作，籌資10億元解燃“煤”之急。
10億元，該公司業(yè)務部門提出近三個月煤款資金需求，一個天文數(shù)字，一個巨大難題擺在財務人員面前，盤點收入及庫存現(xiàn)金近三月總計可動用資金只有5.3億元，加上年末需歸還的固貸、購電費、人工成本、修理材料費以及技改項目，資金缺口無疑是巨大的。
該公司財務資產部認真梳理資金需求，圍繞保供保熱核心目標，群策群力，展開一次“籌錢”之旅。先對現(xiàn)有授信額度進行梳理，興業(yè)、中行、建行和郵儲，主動上門與銀行逐個敲定保證能在約定期內放款，取得興業(yè)和中行全力支持公司資金需求;建行由于行限、郵儲年末額度都未能對公司實現(xiàn)年內貸款支持。之后尋找政策銀行支持，進出口行根據(jù)2020年財務狀況通過公司信貸請求，國開行由于公司信用等級暫時未批。再次尋求省公司財務資產部支持，幫助公司與國開行、建行的總部溝通，尋找突破方法。最后想盡一切辦法增加授信，目前已發(fā)起農行、興業(yè)行、工行、招行和華電財?shù)脑鲂殴ぷ?，三家銀行增信工作已取得突破，兩家待批中，資金保障得以解決。同時，財務人員積極跟蹤落實今冬明春保供應稅收優(yōu)惠政策，稅款緩交三個月已獲批，一定程度緩解了資金緊張局面，化解了燃“煤”籌資之急。
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