中國電力網(wǎng)訊 由于一季度市場(chǎng)煤價(jià)高居不下，永安發(fā)電公司經(jīng)營(yíng)盈利空間不斷攤薄，資產(chǎn)負(fù)債率不斷上升。該公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部明確今年資金工作重點(diǎn)，發(fā)力資金監(jiān)管、聚力增加金融授信、強(qiáng)力風(fēng)險(xiǎn)管控三個(gè)方面入手，“三力”提高資金管理效能。
發(fā)力資金監(jiān)管。該公司堅(jiān)持“量入為出”的原則，根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急、統(tǒng)籌資金盤子，調(diào)度安排資金使用;全面強(qiáng)化預(yù)算管理，充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束和監(jiān)督，減輕剛性支付壓力;加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，加速資金運(yùn)轉(zhuǎn)速度，統(tǒng)籌資金盤子，調(diào)度安排資金使用;逐步有計(jì)劃置換和歸還高息貸款，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，持續(xù)突出財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力。
聚力增加授信。該公司重點(diǎn)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多品種、多渠道、低成本信貸支持;突出優(yōu)惠信貸政策，在能源保供方面爭(zhēng)取國開行2億元、工行2億元低成本授信;新增農(nóng)行2億元授信;3月份利用集團(tuán)公司開展優(yōu)化融資管理機(jī)制專項(xiàng)工作有利時(shí)機(jī)新增財(cái)務(wù)公司2億元授信，為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供厚實(shí)的“口糧”，做到手中有糧，心里不慌。
強(qiáng)力風(fēng)險(xiǎn)管控。該公司針對(duì)燃料價(jià)格上漲引發(fā)系列資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制訂相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有效控制和降低各類風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資金支付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行把控，平衡好業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)管控之間的關(guān)系，提前做好融資方案，把各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，由此“三力”提高資金管理效能。
評(píng)論